国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到115英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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