金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(s75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升hì)务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合(hé)公告，同意(yì)中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设施(s75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升hī)互联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为(wèi)人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符(fú)合(hé)人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可(kě)的境(jìng)外电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则(zé)和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平(píng)交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司(sī)应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规(guī)则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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