国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jnovo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗iā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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