金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估(gū)”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等(děng)都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券触(chù)一度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值(zhí)的(de)中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续(xù)走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体高分红(hóng)国(guó)企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着(zhe)经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全(quán)边际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型(xíng)的板块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来(lái)首次单(dān)月净(jìng)流出(chū)，5月(yuè)截(jié)至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机(jī)构资(zī)金的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的(de)过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间(jiān)和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是过高的(de)经济(jì)预期下(xià)修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博88是不是质数，79是质数吗弈(yì)降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了业绩驱(qū)动(dòng)策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经(jīng)理(lǐ)直(zhí)言(yán)，中特(tè)估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他(tā)一(yī)股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置(zhì)对(duì)他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多(duō)市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许(xǔ)多个继(jì)续买入中特(tè)估的理由，但当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有(yǒu)效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金(jīn)管(88是不是质数，79是质数吗guǎn)理人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF—88是不是质数，79是质数吗—广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场(chǎng)规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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