国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn无可厚非是什么意思无可厚非是什么意思)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头无可厚非是什么意思特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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