近期市(shì)场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗下(xià)三(sān)只旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁(níng)王(wáng)股价(jià)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信号？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下(xià)三大基(jī)金同时行(xíng)动

　　施罗德旗(qí)下“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电(diàn)、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华和(hé)施(shī)罗德(dé)国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未(wèi)解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源(yuán)车(chē)产业链(liàn)的看(kàn)重是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究(jiū)日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一(yī)是电(diàn)动车供应链；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的(de)影响日益显现，全球各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为投资者提供(gōng)了(le)重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电(diàn)动(dòng)汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面(miàn)也占据(jù)重要地(dì)位。可能很多人(rén)不知道的(de)是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全(quán)球电动车基础设施(shī)最(zuì)完(wán)善的国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均(jūn)一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在(zài)各自(zì)的领域中建立(lì)主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关(guān)键组件的(de)生产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业拥有超过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规(guī)的(de)支持下，该公司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅(fú)度最大的(de)就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。