国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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