一季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不仅在地(dì)缘(yuán)政治风(fēng)险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机时(shí)期一(yī)举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押(yā)注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层积(jī)极(jí)的表态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者(zhě)上(shàng)个季度(dù)增(zēng)持了(le)第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银(yín)行的股(gǔ)票退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被(bèi)监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的(de)股价(jià)也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该(gāi)股(gǔ)股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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