国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎ无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性o)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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