国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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