近(jìn)期市场风(fēng)向变(biàn)动(dòng)，北(běi)向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨头施罗(luó)德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上(shàng)行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资(zī)金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德(dé)时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河(hé)娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新(xīn)能源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华和施罗(luó)德国(guó)际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未解释为何基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗(luó)德对中国(guó)新能源车产业链的(de)看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控；三是(shì)医(yī)疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车(chē)产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随着(zhe)气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显(xiǎn)现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个(gè)方(fāng)面。中国在这(zhè)方(fāng)面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国(guó)在(zài)电动汽车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对成(chéng)品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的(de)是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之(zhī)外(wài)，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的国(guó)家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对(duì)应7辆(liàng)车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领域(yù)中建立主导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中(zhōng)用于(yú)电池(chí)和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车(chē)专家(jiā)以及(jí)福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在(zài)法规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德(dé)也并(bìng)非孤(gū)例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在(zài)3月大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企(zuì)新规模47亿美(měi)元，截至(zhì)3月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时(shí)代(dài)、中国(guó)中免、东(dōng)方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是宁德时(shí)代(dài)，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对(duì)中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企rong>“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集中度(dù)方面，今年4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计(jì)36家(jiā)动力电(diàn)池企业实(shí)现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力(lì)电池企(qǐ)业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽车动力(lì)电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为(wèi)：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一(yī)季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于(yú)优异的业绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最(zuì)近(jìn)7天北(běi)向资金净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位(wèi)居北向净(jìng)流入(rù)榜首(shǒu)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)较多(duō)的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何(hé)持有宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大(dà)增长机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池(chí)，这方面它(tā)的市场份额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因(yīn)为(wèi)安全性(xìng)、生命周期(qī)和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力电(diàn)池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非(fēi)常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表(biǎo)示，如(rú)同(tóng)所有的投资(zī)者(zhě)，他们的(de)判断也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电(diàn)动车厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外(wài)资都在加仓宁德时(shí)代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国(guó)基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行(xíng)、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸(lú)州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基金-中国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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