国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，m是什么意思性取向持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元m是什么意思性取向/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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