国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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