国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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