国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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