国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使(拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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