因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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