因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)马斯克会加入中国国籍吗112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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