国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至风味发酵乳是不是酸奶423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(风味发酵乳是不是酸奶bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快风味发酵乳是不是酸奶(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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