国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chā天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思o)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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