就在(zài)全球为AI疯狂的(de)时候，百年(nián)欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博社报道(dào)，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但是目前已经部(bù)分(fēn)获利了结，现在(zài)所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于(yú)瑞士(shì)日内瓦的资(zī)管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历史的(de)欧洲老(lǎo)牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当(dāng)时的持仓股数一度(dù)高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一(yī)直不怎么涨。这(zhè)家资管机构也不得(dé)不修正(zhèng)自(zì)己的错误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度(dù)减持(chí)到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货(huò)币的上(shàng)上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿(yì)美(měi)元(yuán)，差点(diǎn)成为全(quán)球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高(gāo)位(wèi)套现的(de)，还有被誉为(wèi)“估值教父”的(de)当代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达(dá)摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经卖(mài)掉了该公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后(hòu)把它(tā)剔(tī)除(chú)出投资(zī)组(zǔ)合，因为我(wǒ)无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战可持续(xù)价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计(jì)，英伟(wěi)达目前在250亿美元的(de)人(rén)工智能(néng)芯片市(shì)场(chǎng)占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟(wěi)达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要(yào)比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟(wěi)达(dá)这家公司，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不出每股400多美(měi)元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年(nián)5月30日持续出(chū)售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达(dá)给出(chū)买入评级，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达给出的股价(jià)中间(jiān)值约(yuē)为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日(rì)纷四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震(fēn)纷(fēn)调高(gāo)英伟(wěi)达(dá)目标股价(jià)，是因为先前估测(cè)的获(huò)利预(yù)期(qī)太低。目前(qián)投资人仍存在不同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震，英伟达估值(zhí)过高，目前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测最准确(què)的分析师、美(měi)国银行(xíng)策略(lüè)分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中(zhōng)表示，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储的(de)加息(xī)周期或(huò)许还(hái)未结(jié)束(shù)。过去的泡(pào)沫(mò)形成通常是因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加息结(jié)束。以史为(wèi)鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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