国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(s丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗hì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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