国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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