国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

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　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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