国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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