国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓3贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用68.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(g贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用ǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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