国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(hu酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人ò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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