国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报28夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话3.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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