国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的21m是什么意思性取向8.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)m是什么意思性取向无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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