国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐn一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水g)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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