昨夜，据路透社最新报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方在可自由支配(pèi)开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协(xié)议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配(pèi)开支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类别(bié)的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于(yú)6月(yuè)4日(rì)举行(xíng)的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确(què)保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国(guó)加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的(de)某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期(qī)合(hé)约显示消(xiāo)化了(le)约14个(gè)基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基(jī)点的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于(yú)两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的(de)展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运(yùn)行(xíng)机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创(chuàng)下(xià)近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记(jì)者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观(guān)和(hé)产(chǎn)业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联(lián)储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排(pái)除(chú)接下来(lái)继续加息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国(guó)内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利(lì)多因素。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及(jí)原料成(chéng)本持(chí)续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环(huán)，期现(xiàn)货(huò)价格(gé)呈(chéng)“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较大差(chà)距(jù)，叠加(jiā)今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市(shì)场对(duì)下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在(zài)市(shì)场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗时预(yù)期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进(jìn)一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种周度(dù)表观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的(de)问题(tí)：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度(dù)以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期出(chū)现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的(de)政策时点可能在7月的(de)半年度经(jīng)济(jì)数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还(hái)在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤(méi)冲击之下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性(xìng)下跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水(shuǐ)平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的(de)供应压减速(sù)度加(jiā)快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年(nián)显现(xiàn)、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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