国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(g根号20等于多少 化简 根号怎么算ōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)根号20等于多少 化简 根号怎么算来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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