近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估(gū)行情持(chí)续发酵(jiào)，市(shì)场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨板(bǎn)块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特(tè)估行情(qíng)带(dài)动央国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个(gè)相关板块和个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算(suàn)年内上市新(xīn)股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容(róng)护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分(fēn)板块（申万二级）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居前(qián)的方(fāng)向(xiàng)为出(chū)版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块(kuài)个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居(jū)前。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股(gǔ)近期(qī)也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多(duō)股回调近20％。从资金面(miàn)来(lái)看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持(chí)，不(bù)过，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业(yè)化整合(hé)，以(yǐ)及(jí)存在优质资(zī)产注入上(shàng)市平(píng)台或重组预(yù)期的板块和标的，如军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么qián)估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生重估行情(qíng)，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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