财联社(shè)5月5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动节后的(de)首个交(jiāo)易日，A股(gǔ)银行板(bǎn)块大象(xiàng)起舞。在银行板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头(tóu)”众多(duō)个(gè)股亦(yì)被点燃。

　　随(suí)着(zhe)上市银(yín)行一季报披露拉下帷幕(mù)，经营数据(jù)和基(jī)金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星基金(jīn)经理的重仓(cāng)情况更为引(yǐn)人关(guān)注。

　　据一(yī)季(jì)报披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业(yè)银行3家(jiā)国有上市大行以及招商银行。这(zhè)一阶段，重仓工商银行最多的机构为中(zhōng)泰资管，由姜(jiāng)诚在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下中泰星元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持股数量(liàng)，成(chéng)为重仓工商银(yín)行最多(duō)的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品(pǐn)还重仓了建设银行、农业银行。同时，建信基(jī)金(jīn)周智硕去年(nián)四(sì)季(jì)度新发(fā)产品在今年一季度也重仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓(cāng)股中，工商银行、招商(shāng)银(yín)行赫然在(zài)列(liè)。被誉为“零售(shòu)之王”的招商银行(xíng)，也得张坤青睐，旗下易(yì)方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选持有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多的(de)单只(zhǐ)产品；此外，还(hái)有张清华旗(qí)下(xià)多只产品也(yě)重仓了招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏(sū)南地区农商行的丘栋荣(róng)，一季(jì)度(dù)减持(chí)了苏(sū)农(nóng)银行(xíng)、常熟银行。一季度末数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，苏(sū)农银行前十大流(liú)通(tōng)股动中(zhōng)，丘栋荣(róng)在管产品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航、中庚(gēng)小盘(pán)价值、中庚价值品质一年3只产品均有(yǒu)减(jiǎn)持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季度(dù)大手(shǒu)笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟银(yín)行(xíng)的基金产品中(zhōng)已无(wú)中庚(gēng)基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银(yín)行(xíng)也在一(yī)季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈一(yī)峰在(zài)管的安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在管产品，重(zhòng)仓(cāng)持有。

　　姜诚(chéng)已成工(gōng)行头号粉丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据(jù)显示，截至一季度末，58家(jiā)公募基金及券商(shāng)资管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而(ér)言，较去(qù)年四(sì)季(jì)度，机构(gòu)共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以及中泰资(zī)管、光(guāng)证(zhèng)资管、银河金汇3家券商资(zī)管(guǎn)。这其(qí)中，重仓(cāng)工商(shāng)银行最(zuì)多(duō)的要数中泰资管。

　　一季度末数据(jù)显(xiǎn)示，中泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品均(jūn)重仓工商银(yín)行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计持(chí)有工商(shāng)银(yín)行1.14亿股，重仓(cāng)有工商银行最多的单只基金(jīn)产品。去年年末，在持仓工(gōng)商银行483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工(gōng)商银行最多(duō)的主动管理产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工商银(yín)行。

　　天天基金(jīn)网(wǎng)最新数据显示，中泰(tài)星元价(jià)值优选A今(jīn)年以(yǐ)来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排(pái)在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据(jù)一(yī)季报，工商银行、招商(shāng)银行分别(bié)为在姜(jiāng)诚在管产品第三(sān)、第八(bā)十(shí)大重仓股。过去的一季(jì)度，工商银(yín)行股价累计涨超(chāo)9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产业链企业以及(jí)农(nóng)药化(huà)工企业华鲁恒升、扬农化工等(děng)。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品(pǐn)前三大重仓行业依(yī)次为制造业(yè)、金融(róng)业以及(jí)批发和零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称(chēng)之为中生代“黑马”的(de)周智(zhì)硕建信(xìn)智远先锋A一季度增(zēng)持工商银行1198.7万股。与此同时，工商(shāng)银行成为该产品的第二大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季末总规模为5.19亿(yì)元(yuán)。去年年(nián)报显示，该产品(pǐn)尚未(wèi)持有工商银行。今(jīn)年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段(duàn)。

　　在(zài)一季(jì)报中，周智(zhì)硕指出，建信智远先锋A将自下(xià)而(ér)上，寻找竞争力突出、风险收益比(bǐ)较(jiào)高、有望穿越周期(qī)的(de)公司这条主线进行投资，重点投资了(le)电子、煤炭、医药、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电(diàn)力(lì)设(shè)备及(jí)新能(néng)源等行(xíng)业的企(qǐ)业。

　　整体(tǐ)来看，截至一(yī)季度末(mò)，周智硕(shuò)在管(guǎn)基金(jīn)前十(shí)大重仓股中并(bìng)无银行个股(gǔ)，主要重仓了(le)兖(yǎn)矿能(néng)源、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中瓷(cí)电子、三安光电等半导体材料公司以(yǐ)及南都电源、TCL中环(huán)等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优(yōu)选一年(nián)均重仓了建设银行、农(nóng)业(yè)银(yín)行(xíng)，截至一(yī)季度(dù)末，这2只产品分别持有(yǒu)建(jiàn)设银(yín)行、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有(yǒu)大行中，易方达张清(qīng)华执掌(zhǎng)的易方(fāng)达悦兴一年持有A重仓(cāng)了邮储银行(xíng)，以(yǐ)2993.31万股的持股数(shù)量(liàng)，在一(yī)众重仓该股的基金产品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南(nán)农商行、张坤(kūn)、张清华重仓招行

　　从(cóng)重仓(cāng)数据看(kàn)，自2022年二季度(dù)起，中庚基金(jīn)至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银行，共计(jì)减超(chāo)1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中(zhōng)，中庚基(jī)金持股数量(liàng)仍为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏农银行(xíng)前十大流通股东一季度(dù)累计(jì)减(jiǎn)持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值(zhí)品质(zhì)一(yī)年持有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分(fēn)别(bié)为(wèi)苏农银行第三、第七(qī)、第十大流通(tōng)股东；持股保持(chí)不(bù)变的中庚价值灵动灵活配置(zhì)，则为苏农银(yín)行的(de)第八大(dà)流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年三季度(dù)，中(zhōng)庚价值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流(liú)通(tōng)股东行列后，便不(bù)曾减(jiǎn)持过。该产品(pǐn)曾(céng)在2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增(zēng)持苏农(nóng)银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大流(liú)通股东(dōng)以(yǐ)来(lái)，中庚价值领航、中庚价值品质一年于今(jīn)年(nián)一季度(dù)首度减持苏农银行(xíng)；同在一(yī)季度(dù)减持外，中庚小盘(pán)价值已在2022年一至(zhì)三季度连续减持苏(sū)宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常(cháng)熟银行的基金产品中已无中庚基金的身(shēn)影。而此(cǐ)前多个季度，中庚基(jī)金持股数量在一众重仓该股(gǔ)的基金公司中，排在首(shǒu)位。仅从重(zhòng)仓(cāng)数据看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基(jī)金(jīn)便开(kāi)始减持常熟银(yín)行。去年四(sì)季度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减(jiǎn)持(chí)2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍(réng)持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。同期，中(zhōng)庚(gēng)价值品质(zhì)一年持有(yǒu)退出常(cháng)熟银行十大流(liú)通股东行列；在去年四季度(dù)，这2只(zhǐ)产品已分(fēn)别减持了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前，丘栋荣旗下(xià)产(chǎn)品也曾连续(xù)多个季度增持过常熟银行、苏农(nóng)银行这(zhè)2家苏南(nán)地区(qū)的农商行。

　　身(shēn)为“城商行之王(wáng)”，宁波银行(xíng)也(yě)得到了诸多明星基金经理的(de)青(qīng)睐(lài)。截(jié)至一季度末，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下富国(guó)天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添富(fù)价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名(míng)第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行(xíng)的，还包(bāo)括陈(chén)一(yī)峰在管的安信价(jià)值精选(xuǎn)以(yǐ)及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓(cāng)“零售(shòu)之(zhī)王”招商银行最多(duō)的(de)是易方(fāng)达基金，与此同时，张坤旗下易(yì)方达蓝(lán)京东是谁的老板是谁筹精选是重仓招商银(yín)行(xíng)最(zuì)多的单只产品，季末(mò)持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招商银行(xíng)较(京东是谁的老板是谁jiào)多(duō)的(de)产(chǎn)品，还(hái)包括劳杰(jié)男旗下(xià)汇(huì)添富价值精选A、姜诚旗(qí)下中泰兴为价值精选A、中泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质企(qǐ)业三年持(chí)有(yǒu)、以及(jí)张(zhāng)清(qīng)华在(zài)管(guǎn)的易方达裕(yù)丰(fēng)回报A、易方达丰和(hé)A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖方建(jiàn)议(yì)关注优质城商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海通国际林(lín)加力团队5月4日最新研报，银行业一(yī)季度(dù)收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下(xià)降(jiàng)的，相比2022四季度(dù)的低点，一季度的收入增速(sù)有(yǒu)明显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为(wèi)城商行业绩最(zuì)好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国有大(dà)行利润增速(sù)大(dà)致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和(hé)邮储银(yín)行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高(gāo)于预期(qī)。收入(rù)增速(sù)中行、农(nóng)行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速(sù)达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行、农行和建行不良率(lǜ)持平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮储下降(jiàng)，中行(xíng)下(xià)降明显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行拨备覆盖(gài)率都有(yǒu)提高，其(qí)中中行增幅最大。需(xū)要注意的是，一(yī)季度保费收入对营收贡献较大，持续性存疑；此外，银行和(hé)保(bǎo)险公司的会计规则有(yǒu)差别，需要(yào)注意口径差异对利润(rùn)的影响。

　　股份(fèn)行(xíng)总体收入增速(sù)负增长。收入压力主要是(shì)由于1月1号(hào)贷款重定价导致贷款(kuǎn)利率很低，还有年初一些大银行以极(jí)低(dī)利率去(qù)抢大额对公客户的贷(dài)款(kuǎn)，所以一季(jì)度息(xī)差压力最大。三四月份(fèn)极(jí)低利(lì)率消失后，该团队认为息差压力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商(shāng)行在(zài)上述4类银行中利润增速和收入(rù)增速韧(rèn)性(xìng)最强，海通国际(jì)建议(yì)关注优(yōu)质的城商行，辅(fǔ)以比较优质的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业(yè)里最强的(de)子版块，建(jiàn)议持续关注。农商行中，常(cháng)熟(shú)银行财报表现最(zuì)好(hǎo)。

　　林加京东是谁的老板是谁(jiā)力团队认(rèn)为(wèi)，大行贴近(jìn)中(zhōng)特估概念，团队首选利润增速(sù)最好(hǎo)的交通银行，其次是收入增(zēng)速最超预期的中国银行，再次是结构数据(jù)（手(shǒu)续费收(shōu)入）超预期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率较高的农业银(yín)行(xíng)也(yě)值得(dé)关注。股份(fèn)行中(zhōng)，该团(tuán)队建议关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比如(rú)利润和收入增(zēng)速较好的浙(zhè)商(shāng)银行(xíng)；机构(gòu)热门股(gǔ)中，估值(zhí)可(kě)能修复的(de)招商银行和(hé)平安银(yín)行可以在业绩真空期进行博(bó)弈和(hé)交易(yì)。

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