今(jīn)年(nián)AI波澜(lán)壮阔(kuò)的大行情之下，引发了(le)全(quán)行业所(suǒ)有基金经理关注，而公募基金2023年(nián)一季报揭(jiē)开了基金经理的(de)观点和(hé)真实持仓(cāng)。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管(guǎn)理的(de)诺安积极回报(bào)基金，一(yī)季度主要投资在人工智能、算法、应(yīng)用、算(suàn)力端等领域，因抓住了(le)市场机遇实现了超62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以(yǐ)来(lái)业绩最领(lǐng)先的主动权益基金(jīn)。同时(shí)，较(jiào)好的业绩也(yě)让这只冠军(jūn)基金一(yī)季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多(duō)位明星基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季(jì)报(bào)表示，一季度(dù)在(zài)人工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人(rén)工智(zhì)能(néng)

　　开(kāi)年以来，计算机(jī)行业在人工智能(néng)板块的带(dài)动下，走(zǒu)出了(le)波澜壮阔的(de)行情。因(yīn)抓(zhuā)住市(shì)场(chǎng)机遇，业(yè)绩一路领跑，诺(nuò)安基金(jīn)蔡嵩松(sōng)的知名度更上一层楼。

　　他在一季(jì)度积(jī)极(jí)拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回(huí)报(bào)成为2023年表现最强的主动权益基金，最新(xīn)观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写(xiě)道(dào)：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞猛进的(de)发展，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行(xíng)业，或将成为未来(lái)最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进，产业(yè)进展迅速。国内厂商也(yě)纷纷开展结合(hé)自身业(yè)务(wù)的人工智(zhì)能(néng)领域的研究，在股价飞涨的背后，是(shì)相关公司在产业端的积极(jí)布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基(jī)金(jīn)一季度主要(yào)投资在人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，算法(fǎ)、应用(yòng)、算力(lì)端都有相应布局。

　　从诺(nuò)安积极(jí)回报(bào)的持(chí)仓(cāng)看，前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)进行了较(jiào)大幅度(dù)的调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业(yè)仍出现在(zài)其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)之列外(wài)，其他重仓股全部换(huàn)，新进了(le)长川科技、华海清科、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓(cāng)股中微公司，截(jié)至4月21日(rì)，今(jīn)年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪(làng)潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重仓(cāng)股(gǔ)推动基(jī)金(jīn)净值(zhí)大涨。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位来看，诺安积极回(huí)报并没有保持去(qù)年(nián)底的高仓位(wèi)，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年(nián)三、四季度基(jī)本保持在90％以上的仓位水(shuǐ)平(píng)，去(qù)年(nián)三季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的另外一只基金诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)并(bìng)没有太(tài)大变化，前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股相较去(qù)年底变(biàn)化很小(xiǎo)，仍(réng)重点布局卓(zhuó)胜微、中微公司(sī)、圣邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成(chéng)长的(de)一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行情。

　　他还(hái)谈及芯片板块的两大(dà)细分领(lǐng)域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设计板(bǎn)块，从2021年四季度开启的芯片产业下(xià)行周期，随着(zhe)疫情(qíng)落下帷幕，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度拐(guǎi)点将至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存(cún)水平接(jiē)近正常，各厂商二季度毛利(lì)率(lǜ)水(shuǐ)平见底。伴随着疫(yì)后(hòu)经济(jì)恢复，未来需求(qiú)端将(jiāng)对设计板(bǎn)块持(chí)续拉(lā)动。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞(fēi)猛(měng)进的发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我们(men)所有的(de)行业，或将(jiāng)成为未(wèi)来最(zuì)强的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大模型(xíng)持续(xù)迭代，到(dào)各种应用接入AI，再到算(suàn)力芯片(piàn)的突飞猛(měng)进，产业进(jìn)展迅(xùn)速。而算力(lì)几何(hé)级的(de)增长和边缘(yuán)侧(cè)硬件的(de)拉(lā)动，都是未(wèi)来芯片需求(qiú)的重要增长。新(xīn)需(xū)求将让芯(xīn)片周期拐点(diǎn)提前(qián)到来。

　　另(lìng)外一(yī)个(gè)重要板块是(shì)芯(xīn)片设(shè)备材料EDA，美国对(duì)中(zhōng)国半导体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限(xiàn)施(shī)压之后，进一步的制裁(cái)已(yǐ)经乏善(shàn)可陈(chén)。国内(nèi)晶圆代工厂(chǎng)一方(fāng)面加速(sù)扩产成熟制程，另一方面在(zài)国(guó)内设备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻克先进(jìn)制程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但(dàn)是(shì)另(lìng)外一(yī)个角度看，芯片设备的国产化率却取得了突飞(fēi)猛进的增长。在(zài)全(quán)球(qiú)晶圆扩产处于下行周期(qī)的大背景(jǐng)下，国产替(tì)代(dài)进程(chéng)加速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会超预期(qī)。

　　冠军基金(jīn)规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑，冠军基金(jīn)的规(guī)模也出现(xiàn)迅猛增(zēng)长(zhǎng)。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回(huí)报(bào)A以(yǐ)62.04％的(de)收(shōu)益，成为2023年以来业绩最强的(de)主动权(quán)益基金。这一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩(jì)超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积极回报去年(nián)底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末规模已达到(dào)7.11亿(yì)元，增幅(fú)为913.85％。相较(jiào)其(qí)2023年(nián)一季度的净值涨幅，这(zhè)一规模暴涨更多来(lái)自(zì)于投资者申购。相(xiāng)关蔡嵩53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌松以及诺(nuò)安积极回报基(jī)金(jīn)的话题也屡见报(bào)端(duān)，成为基民热议的话题。

　　同样(yàng)，受益于净(jìng)值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在(zài)一季度规模均出现(xiàn)上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业(yè)绩超40％的诺(nuò)安优化配(pèi)置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规(guī)模也从(cóng)去(qù)年(nián)底的293.25亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到一季度末的(de)331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对(duì)人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基金分管投(tóu)研的副总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基(jī)金经(jīng)理，谢治宇一季(jì)度调仓换(huàn)股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)主(zhǔ)要加仓(cāng)半导体及光模块相(xiāng)关(guān)板块，他也(yě)坦言(yán)在一季度主要对对人工智能相(xiāng)关(guān)产业(yè)链进行了挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴(xīng)全合(hé)润基金一季度新(xīn)进了海康(kāng)威(wēi)视、澜(lán)起科技、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙头(tóu)——海康(kāng)威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设(shè)备检测、产品(pǐn)盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动记录(lù)表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威视的营收增(zēng)长起(qǐ)了很大的作(zuò)用。

　　澜(lán)起科技主营(yíng)业务是为云计算(suàn)和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产(chǎn)品包括内存(cún)接口等(děng)。晶晨股份也是全球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导(dǎo)体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为(wèi)数据(jù)中(zhōng)心光(guāng)模块供应商。截止(zhǐ)4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭创今(jīn)年(nián)以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一(yī)个季度的时(shí)间(jiān)就狂买(mǎi)8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业(yè)在内的四只个股在一季(jì)度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只可投港股(gǔ)的兴全(quán)合宜基金在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)也是(shì)其主(zhǔ)要(yào)加(jiā)仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表(biǎo)示(shì)，随着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港股(gǔ)电(diàn)讯、能(néng)源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了(le)突(tū)破性(xìng)的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的“中特估”、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期内(nèi)维持了(le)较高仓位，对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行精选和(hé)布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公(gōng)司长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投(tóu)资性价比的(de)优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持(chí)了(le)计算(suàn)机(jī)、大众消费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月(yuè)13日(rì)成立，招商核心竞争力在当(dāng)年弱市(shì)环境下斩获(huò)超47％的(de53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌)收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞争(zhēng)力一季报的披露揭开了朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看(kàn)，一季(jì)度末该基(jī)金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的(de)最高(gāo)值，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报(bào)、年(nián)报来(lái)看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港(gǎng)股(gǔ)比例有所提升。数据显示，招商(shāng)核(hé)心竞争力配置(zhì)中国大陆(lù)、中国香(xiāng)港股票市值占(zhàn)基(jī)金净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配(pèi)置来看，重点布(bù)局了信(xìn)息技术、可选消费(fèi)等。前(qián)十大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁健(jiàn)康(kāng)、振华科技、美的(de)集团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做了(le)一些持仓调整，绿城服务、中(zhōng)国(guó)民(mín)航信息(xī)网络、安(ān)琪酵母新(xīn)进前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)之列(liè)，通威(wēi)股份、希(xī)望教育(yù)、中航光电(diàn)则(zé)退出前(qián)十(shí)大。

　　朱红裕也在季报中写道，一(yī)季度初期，我们(men)基于对经济复苏预期大概率(lǜ)偏(piān)弱的判断(duàn)，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感(gǎn)度相对较高的(de)部分制造业，增持了计算机、大(dà)众消费品(pǐn)等(děng)行业，同时，我们亦在一季度(dù)末(mò)期逐(zhú)步(bù)逢低增(zēng)持(chí)了(le)港(gǎng)股中(zhōng)可能面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机(jī)等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收益，但(dàn)市场的博弈程(chéng)度(dù)超出了我们的预(yù)期，导致对(duì)部分行业的定价出现了(le)较为显著的(de)偏(piān)离。我们将(jiāng)基于(yú)中长期的行业(yè)研究(jiū)视野，逆势(shì)而行(xíng)。

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