一(yī)季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房(fáng)地产(chǎn)泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的(de)特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济(jì)复(fù)苏，今年一(yī)季度(dù)，巴(bā)里(lǐ)继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加(jiā)激发(fā)了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对(duì)银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银(yín)行股大(dà)幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上(wén)名(míng)的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋(yáng)合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了(le)其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第(dì)一(yī)共和银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行(xíng)的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大(dà)通(tōng)收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌近(jìn)77％。

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