一季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持续的估(gū)值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危(wēi)机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了(le)市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行(xíng)的(de)客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并三公里是多少米，三公里是多少米加(jiā)剧了人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末(mò)购入(rù)15万股第一共和(hé)银(yín)行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以(yǐ)来下(xià)跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收购其(qí)大部分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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