近(jìn)期(qī)市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基(jī)金同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距(jù)离，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动(dòng)。透露什(shén)么(me)信号？我们一起来看(kàn)看。情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗>

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为中(zhōng)国平(píng)安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基(jī)金(jīn)同(tóng)时(shí)加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施(shī)罗(luó)德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基金材料中并未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时(shí)代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源(yuán)车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志(zhì)中(zhōng)解(jiě)释道(dào)：长期来看，关注三大(dà)主题。一是(shì)电动车(chē)供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者提(tí)供了(le)重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面是(shì)全球的领导者，同时(shí)中(zhōng)国(guó)对成(chéng)品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位(wèi)。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之(zhī)外(wài)，中国也是(shì)全球(qiú)电动车基础设施(shī)最完(wán)善的国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司正在在各自的(de)领域中建立(lì)主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能(néng)组件为例，它(tā)是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始(shǐ)设(shè)备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球范(fàn)围(wéi)内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的(de)。

　　事实(shí)上，施(shī)罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州A股基(jī)金也(yě)在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截(jié)至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富(fù)、美(měi)的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配(pèi)套(tào)，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池(chí)企业(yè)动力(lì)电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示(shì)，今(jīn)年4月，宁(níng)德(dé)时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净(jìng)流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的(de)其它个(gè)股还包(bāo)括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银(yín)行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光(guāng)电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全(quán)性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有(yǒu)远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通(tōng)过(guò) “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们(men)的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来新(xīn)的电池(chí)技术(shù)出现，宁(níng)德时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保持(chí)利(lì)润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商(shāng)的关(guān)系若不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都(dōu)在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持(chí)有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测(cè)、招商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或(huò)者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大通旗舰基金(jīn)“摩根基(jī)金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年(nián)一季(jì)度末，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最(zuì)大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗"罕(hǎn)见！欧洲巨头三(sān)大(dà)旗舰基金，同(tóng)时出(chū)手！这只大白马要火了(le)？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214825282.png">

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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