国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

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　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披闲游的意思 闲游的反义词是什么(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(n闲游的意思 闲游的反义词是什么án)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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