一(yī)季(jì)度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头(tóu)寸(cùn)，占其股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持(chí)续看好中(zhōng)概互联(lián)网公(gōng)司持(chí)续的(de)估值修复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投资组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值(zhí)第(dì)一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的(de)走势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人们(men)对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了第一共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其(qí)他(tā)金融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有立(lì)即(jí)走出漩(xuán)涡(wō)。根据(jù)监(jiān)管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一(yī)共(gòng)和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩(mó)根大(dà)通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银行股的(de)股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌(diē)近77％。

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