昨(zuó)夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字(zì)的(de)精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原油价(jià)格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全(quán)球宏(hóng)观经济形(xíng)势的评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价(jià)进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会(huì)议上再(zài)度加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两次会(huì)议中美联(lián)储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美国总统奥巴马几岁美联储加息规模(mó)通(tōng)常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市(shì)值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市场预(yù)期的(de)65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业(yè)布(bù)局(jú)AI的热(rè)潮中获得的(de)利益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂(zá)的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片领域(yù)占(zhàn)据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反美国总统奥巴马几岁'color: #ff0000; line-height: 24px;'>美国总统奥巴马几岁弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政(zhèng)府债(zhài)务(wù)上限问题仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联(lián)性较(jiào)强的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价(jià)格的(de)大幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产(chǎn)业研(yán)究主管翟贺(hè)攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规(guī)模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑(hēi)色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉(lú)减产不充(chōng)分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于(yú)二季(jì)度以来国内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市(shì)场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个(gè)相对重要(yào)的(de)政策时点可能(néng)在7月的半年(nián)度(dù)经(jīng)济(jì)数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端(duān)对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回(huí)至(zhì)2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格(gé)区间有利于(yú)行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材(cái)社会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价(jià)差有(yǒu)利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢(gāng)材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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