国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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