一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持(chí)续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代(dài)中期(qī)大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加(jiā)激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大(dà)举买入(rù)银行(xíng)股(gǔ)的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取(qǔ)存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一共和(hé)银北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共(gòng)和(hé)银行(xíng)股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第(dì)一共(gòng)和银行的(de)股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银(yín)行股的(de)股价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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