国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎn未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗g)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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