金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜(xíng)间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易(yì)中买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜心签署(shǔ)报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地(dì)银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的境外(wài)机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资(zī)者需同(tóng)时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的(de)境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识(shí)，并(bìng)签(qiān)署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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