国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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