就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是(shì)目前已(yǐ)经(jīng)部(bù)分(fēn)获(huò)利了结，现在所持头(tóu)寸“要(yào)远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于(yú)瑞士(shì)日(rì)内瓦的资(zī)管(guǎn)机构(gòu)为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资(zī)管(guǎn)机构(gòu)在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发(fā)之际，就增(zēng)持了(le)英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价(jià)却一直不(bù)怎么涨。这家资管机(jī)构也不得不修(xiū)正自己(jǐ)的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年(nián)一季度减持到不足1万股。不过这(zhè)个(gè)时候，英(yīng)伟达股价(jià)也从2015年4美(měi)元(yuán)附近涨到(dào)了(le)60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币(bì)的上上(shàng)下下(xià)，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第9家市值超1万亿美元的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschil等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待d一样选择(zé)高(gāo)位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直在(zài)投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上(shàng)英(yīng)伟达还在我的投资组合里，最后(hòu)把(bǎ)它剔除出(chū)投资组合，因(yīn)为我无法(fǎ)承(chéng)受这(zhè)样的上涨，一周内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续(xù)价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美(měi)元的人工(gōng)智能芯(xīn)片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测是，10年后该(gāi)市场规模将达(dá)到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的(de)估值也(yě)要(yào)比近(jìn)期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司(sī)，但如果作为一项投资的(de)话(huà)，我怎么(me)都得(dé)不出每股400多美(měi)元的估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年(nián)5月30日(rì)持(chí)续(xù)出售(shòu)公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减持(chí)均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英伟达现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出买入评级(jí)，比去(qù)年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一(yī)。这些分(fēn)析师对英伟达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司(sī)伯恩斯坦的(de)分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达(dá)目标(biāo)股价(jià)，是因为先(xiān)前估测(cè)的获(huò)利预期太(tài)低。目前(qián)投资(zī)人仍存在(zài)不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值(zhí)过高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔(ěr)街预测(cè)最(zuì)准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛售(shòu)美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成通常是因“宽(kuān)松货币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他(tā)认为(wèi)需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛售。

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