国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交云南有哪几个市 云南是几线城市易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(g云南有哪几个市 云南是几线城市ǔ)持仓数据，可以看看。

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