国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)戊申年是哪一年置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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