公募基金一季报募(mù)集披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金(jīn)一季报进(jìn)入密(mì)集披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度，张(zhāng)坤加仓(cāng)中国(guó)海洋石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国(guó)中免、药明康德。另一(yī)位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的(de)易方达蓝筹精选、易方达优(yōu)质企业三(sān)年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票(piào)（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的基(jī)金管(guǎn)理规模超越葛兰，再(zài)度成(chéng)为主动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓位(wèi)均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基(jī)金股票仓位(wèi)基本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消费(fèi)等行(xíng)业的(de)配置，降低了金融等行业(yè)的(de)配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益(yì)来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年(nián)一(yī)季度(dù)均实(shí)现了正收益(yì)，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一(yī)季(jì)度末的基金规模(mó)为562.09亿元(yuán)，报告期(qī)内基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵(guì)州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份、招商(shāng)银行(xíng)、香港(gǎng)交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤(kūn)对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大幅(fú)加仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度还减持了香港(gǎng)交易(yì)所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少一季报中(zhōng)指出，个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，仍然(rán)持有商业模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人的一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时间来(lái)充分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成(chéng)功和(hé)巨大(dà)的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价(jià)值(zhí)投(tóu)资的优势之一在于可积累(lèi)性(xìng)。如果只是针对某(mǒu)一次(cì)投资(zī)，积累的重要性可能并不显著。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就(jiù)是这一目标的最重要(yào)保障，选(xuǎn)择(zé)一条可积累(lèi)的“很长的坡”并(bìng)在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会

　　一季(jì)度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金(jīn)净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模(mó)最(zuì)大的基金，一(yī)季(jì)度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季(jì)度A类和C类份(fèn)额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新(xīn)兴成长保(bǎo)持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台(tái)、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长(zhǎng)前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五(wǔ)粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘彦春在基(jī)金一(yī)季报中指出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通(tōng)胀下行仍将是(shì)今年主(zhǔ)要(yào)宏观(guān)背景(jǐng)。经济运(yùn)行正(zhèng)常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和中小企业，需要时间修(xiū)复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着(zhe)经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额(é)储(chǔ)蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预(yù)期回升(shēng)。就(jiù)近(jìn)期公布的(de)社融和地(dì)产数据(jù)分析(xī)，二季(jì)度A股盈利(lì)增(zēng)速有望进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨(guǐ)的(de)路(lù)上。除了继续关(guān)注整个经济体发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可以将目光更多放在(zài)微观企业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在(zài)过去几年始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变得更加优秀、更(gèng)加强大(dà)。不必总是(shì)关注(zhù)宏(hóng)观(guān)数(shù)据，多看(kàn)看微(wēi)观企业变化可以让内(nèi)心更加平静。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一(yī)季(jì)度末(mò)保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基金前十大(dà)重仓股分别为(wèi)三安(ān)光电(diàn)、海(hǎi)康威视(shì)、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合(hé)润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前十(shí)大持(chí)仓(cāng)。此外，一季度兴(xīng)全合(hé)润加(jiā)仓三安光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵达(dá)股份、健友股(gǔ)份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实(shí)与全球(qiú)范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内需复苏加上(shàng)预期改(gǎi)善推(tuī)动资本(běn)市场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然(rán)海外银行出现了阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为(wèi)迅速地(dì)采(cǎi)取了对(duì)应措(cuò)施，接(jiē)管相(xiāng)关银行，市场情绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了(le)突破(pò)性的进展，由AI芯片、服(fú)务(wù)器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大(dà)幅(fú)度上涨。该基金报(bào)告期内对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公(gōng)司进行(xíng)精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断寻(xún)找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢(xiè)治宇表(biǎo)示。

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